（原標題：熱情回升！機構(gòu)調(diào)研有啥新變化？“盯上”這些行業(yè)）

今年8月以來，機構(gòu)調(diào)研熱情出現(xiàn)回升，這期間機構(gòu)除了對科技屬性強的行業(yè)公司表示出興趣外，對一些受益于近期政策的行業(yè)公司的調(diào)研力度也有所加大，特別是“地產(chǎn)鏈”的家居裝飾類行業(yè)公司，機構(gòu)調(diào)研熱情較高。

8月以來機構(gòu)調(diào)研的熱情回升

據(jù)Wind數(shù)據(jù)，今年8月以來，機構(gòu)調(diào)研的上市公司家數(shù)已經(jīng)超過1200家，相較之下，今年7月份機構(gòu)調(diào)研的上市公司家數(shù)在800家左右。

進一步統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，8月以來，有超過130家上市公司參與獲得超過百家機構(gòu)調(diào)研，其中三花智控、海康威視、華測檢測、容百科技、澳華內(nèi)鏡、立訊精密、博實股份、邁瑞醫(yī)療、華東醫(yī)藥、雙環(huán)傳動等公司，參與調(diào)研的機構(gòu)家數(shù)居于前列。

以三花智控為例，該公司8月22日的業(yè)績說明會吸引了數(shù)百家機構(gòu)合計758 人參會。?相關(guān)機構(gòu)的參會人員除了進一步了解公司2023 年半年度的經(jīng)營情況外，還問及了公司儲能、機器人等方面的進展情況。對于儲能業(yè)務(wù)，三花智控方面表示，上半年儲能業(yè)務(wù)成功突破行業(yè)標桿客戶，通過示范效應(yīng)橫向開拓客戶，目前已與國內(nèi)外諸多客戶展開合作，并有大量的產(chǎn)品應(yīng)用。公司抓住儲能行業(yè)需求爆發(fā)的時間窗口，全面拓展，力爭成為全球儲能熱管理解決方案的領(lǐng)先供應(yīng)商。

對于機器人業(yè)務(wù)，三花智控方面表示，公司主要聚焦機電執(zhí)行器，通過自身優(yōu)勢，全方面配合客戶產(chǎn)品研發(fā)、試制、調(diào)整，設(shè)計出滿足仿生機器人需求的機電執(zhí)行器產(chǎn)品。同時，以配合客戶量產(chǎn)為目標，積極籌劃機電執(zhí)行器海外生產(chǎn)布局。

華測檢測近日以電話會議的方式接受了數(shù)百家機構(gòu)的調(diào)研，調(diào)研場合也是業(yè)績說明會。華測檢測回復(fù)了多個市場關(guān)心的問題，比如華測檢測表示，公司并購重點繼續(xù)關(guān)注發(fā)展?jié)摿^大的優(yōu)質(zhì)賽道，例如新能源、車聯(lián)網(wǎng)、自動駕駛、雙碳、芯片半導體等領(lǐng)域。同時也會關(guān)注計量、食品等成熟領(lǐng)域區(qū)域性的布局，抓住可能有機會的下沉市場，增厚產(chǎn)品的體量和規(guī)模，通過并購的方式進入尚未進入的市場區(qū)域。由于涉及談判、競爭對手的爭奪等條件，未來并購具有不確定性。

容百科技8月以來也累計接受了包括公募、私募、券商、險資在內(nèi)的數(shù)百家機構(gòu)調(diào)研。其中就在8月24日，容百科技在接受調(diào)研時回答了關(guān)于磷酸錳鐵鋰正極材料盈利能力、降本的主要措施、公司在韓國的布局規(guī)劃情況等多個方面的問題。容百科技表示，產(chǎn)能規(guī)劃方面，2025年，公司在韓將建成4萬噸/年前驅(qū)體、2萬噸/年磷酸錳鐵鋰和10 萬噸/年三元正極材料。2030年，公司在韓將建成12萬噸/年前驅(qū)體、6萬噸/年磷酸錳鐵鋰和20萬噸/年三元正極材料。

除了上述公司外，邁為股份、漢鐘精機、德賽西威、中控技術(shù)、中科創(chuàng)達、金盤科技等公司獲得較多機構(gòu)調(diào)研。

總體來看，8月以來，機構(gòu)熱衷進行調(diào)研的公司仍聚焦在一些科技屬性較強的賽道，包括機器人、新能源、醫(yī)療器械等。

對“地產(chǎn)鏈”公司的調(diào)研力度有所加大

近段時間以來，多項涉及股市和房地產(chǎn)市場的利好政策密集出臺，機構(gòu)的調(diào)研方向是否也受到一定的影響？

數(shù)據(jù)顯示，近期機構(gòu)對“地產(chǎn)鏈”公司關(guān)注度有所加大，特別是家居裝飾類行業(yè)公司，機構(gòu)調(diào)研熱情較高。

比如根據(jù)機構(gòu)調(diào)研記錄，8月31日，招商證券、東北證券、中信建投、中信證券、中金公司、興業(yè)證券、華創(chuàng)證券、國海證券、天風證券、安信證券、德邦證券、浙商證券、申萬宏源、長江證券、高盛證券等約40家券商及機構(gòu)投資者調(diào)研了美凱龍。美凱龍除了介紹2023年半年度公司運營情況及展望外，還回答了一些機構(gòu)關(guān)心的問題。

美凱龍表示，公司判斷未來中國的房地產(chǎn)市場、中國的大家居市場，會逐漸告別過去的高增長時代，進入長期健康穩(wěn)健良性發(fā)展的時代，因此公司在三年前開始調(diào)整店態(tài)結(jié)構(gòu)，與國家供給側(cè)的改革、結(jié)構(gòu)性的調(diào)整不謀而合。美凱龍認為，地產(chǎn)銷售的壓力確實非常大，但是公司從運營的角度，正視地產(chǎn)形成的壓力的同時注意到，中國有14億的存量市場，在過去20年蓋了90%以上的房子，90%都進入到了二次、三次裝修的時代，這是過去大家忽視的市場，也是中國家居行業(yè)正在脫離房地產(chǎn)行業(yè)形成自己獨立產(chǎn)業(yè)周期的數(shù)據(jù)來源。美凱龍還表示，公司在一些地區(qū)的主要運營重心已迅速切換到存量市場的挖掘，包括對于設(shè)計中心、家裝能力的打造，拓展新品類等，這些都是公司面臨壓力積極應(yīng)對市場的舉措。

尚品宅配近日在電話會議中接受了數(shù)量眾多的機構(gòu)調(diào)研。尚品宅配表示，“改善性住房換購稅費減免”“房貸利率下調(diào)”“認房不認貸”和《促進家居消費的若干政策》等地產(chǎn)和家具政策利好的不斷出臺，有望支撐家居需求回升和釋放。面對存量房市場，在廣佛深三城，公司通過自營整裝進行覆蓋和深耕，持續(xù)夯實強化整裝數(shù)字化能力；在其他城市，公司積極發(fā)展整裝云會員，并積極推動各地加盟商和當?shù)卮笾行脱b企開展合作。

皮阿諾近日在接受機構(gòu)調(diào)研時表示，目前國家推出了“認房不認貸”政策，很多城市也在放開限購，預(yù)計地產(chǎn)銷售情況可逐步回暖，開發(fā)商現(xiàn)金流將得到改善。此外，相信經(jīng)過這次較大力度的調(diào)整，頭部和優(yōu)質(zhì)開發(fā)商的拿地將越來越精準，項目的利潤率或許將逐步穩(wěn)定下來。若這些趨勢能獲保持，傳導到公司的工程端業(yè)務(wù)，毛利或許能夠穩(wěn)定下來。

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